有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | 第2期 (2024年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,107 | 2,231,731 |
| 親投資信託受益証券 | 261,228,120 | 737,544,793 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 261,781,227 | 739,776,527 |
| 資産合計 | 261,781,227 | 739,776,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,379 | 1,093,323 |
| 未払受託者報酬 | 29,911 | 83,778 |
| 未払委託者報酬 | 239,228 | 670,204 |
| その他未払費用 | 4,924 | 13,902 |
| 流動負債合計 | 424,442 | 1,861,207 |
| 負債合計 | 424,442 | 1,861,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,452,383 | 709,806,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,095,598 | 28,108,937 |
| (分配準備積立金) | 3,931,138 | 59,219,278 |
| 元本等合計 | 261,356,785 | 737,915,320 |
| 純資産合計 | 261,356,785 | 737,915,320 |
| 負債純資産合計 | 261,781,227 | 739,776,527 |
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