有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 3月26日現在) | 第3期 (2025年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,231,731 | 2,563,618 |
| 親投資信託受益証券 | 737,544,793 | 1,389,930,425 |
| 未収利息 | 3 | 32 |
| 流動資産合計 | 739,776,527 | 1,392,494,075 |
| 資産合計 | 739,776,527 | 1,392,494,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,093,323 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 83,778 | 202,874 |
| 未払委託者報酬 | 670,204 | 1,622,959 |
| その他未払費用 | 13,902 | 33,752 |
| 流動負債合計 | 1,861,207 | 1,859,589 |
| 負債合計 | 1,861,207 | 1,859,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,806,383 | 1,238,576,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,108,937 | 152,057,988 |
| (分配準備積立金) | 59,219,278 | 84,806,934 |
| 元本等合計 | 737,915,320 | 1,390,634,486 |
| 純資産合計 | 737,915,320 | 1,390,634,486 |
| 負債純資産合計 | 739,776,527 | 1,392,494,075 |
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