有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 3月26日現在) | 第4期 (2026年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,563,618 | 5,668,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,930,425 | 2,481,061,579 |
| 未収利息 | 32 | 111 |
| 流動資産合計 | 1,392,494,075 | 2,486,729,990 |
| 資産合計 | 1,392,494,075 | 2,486,729,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4 | 906,347 |
| 未払受託者報酬 | 202,874 | 384,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,622,959 | 3,079,200 |
| その他未払費用 | 33,752 | 64,086 |
| 流動負債合計 | 1,859,589 | 4,434,536 |
| 負債合計 | 1,859,589 | 4,434,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,576,498 | 1,949,538,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,057,988 | 532,756,623 |
| (分配準備積立金) | 84,806,934 | 331,181,815 |
| 元本等合計 | 1,390,634,486 | 2,482,295,454 |
| 純資産合計 | 1,390,634,486 | 2,482,295,454 |
| 負債純資産合計 | 1,392,494,075 | 2,486,729,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
