有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 1月20日現在 | 第2期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,325,302 | 166,101,613 |
| 親投資信託受益証券 | 4,233,364,980 | 6,234,111,091 |
| 未収入金 | 16,144,035 | - |
| 流動資産合計 | 4,380,834,317 | 6,400,212,704 |
| 資産合計 | 4,380,834,317 | 6,400,212,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,633,473 | 25,310,228 |
| 未払受託者報酬 | 537,572 | 1,152,541 |
| 未払委託者報酬 | 24,576,315 | 52,690,406 |
| 未払利息 | 33 | 50 |
| その他未払費用 | 2,411,024 | 4,360,745 |
| 流動負債合計 | 37,158,417 | 83,513,970 |
| 負債合計 | 37,158,417 | 83,513,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,219,566,275 | 5,090,607,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,875,890,375 | 1,226,091,162 |
| (分配準備積立金) | - | 1,579,300,794 |
| 元本等合計 | 4,343,675,900 | 6,316,698,734 |
| 純資産合計 | 4,343,675,900 | 6,316,698,734 |
| 負債純資産合計 | 4,380,834,317 | 6,400,212,704 |
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