有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年 1月20日現在 | 第4期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,478,715 | 223,315,306 |
| 親投資信託受益証券 | 7,193,779,578 | 9,655,418,094 |
| 未収入金 | - | 78,530,366 |
| 未収利息 | 1,263 | 4,521 |
| 流動資産合計 | 7,389,259,556 | 9,957,268,287 |
| 資産合計 | 7,389,259,556 | 9,957,268,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,840,632 | 98,513,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,809 | 1,939,597 |
| 未払委託者報酬 | 54,439,737 | 88,669,967 |
| その他未払費用 | 3,998,832 | 4,375,986 |
| 流動負債合計 | 65,470,010 | 193,498,924 |
| 負債合計 | 65,470,010 | 193,498,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,957,291,089 | 3,946,803,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,366,498,457 | 5,816,965,565 |
| (分配準備積立金) | 3,451,656,323 | 4,111,667,559 |
| 元本等合計 | 7,323,789,546 | 9,763,769,363 |
| 純資産合計 | 7,323,789,546 | 9,763,769,363 |
| 負債純資産合計 | 7,389,259,556 | 9,957,268,287 |
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