有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 1月22日現在 | 第3期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,101,613 | 195,478,715 |
| 親投資信託受益証券 | 6,234,111,091 | 7,193,779,578 |
| 未収利息 | - | 1,263 |
| 流動資産合計 | 6,400,212,704 | 7,389,259,556 |
| 資産合計 | 6,400,212,704 | 7,389,259,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,310,228 | 5,840,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,541 | 1,190,809 |
| 未払委託者報酬 | 52,690,406 | 54,439,737 |
| 未払利息 | 50 | - |
| その他未払費用 | 4,360,745 | 3,998,832 |
| 流動負債合計 | 83,513,970 | 65,470,010 |
| 負債合計 | 83,513,970 | 65,470,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,090,607,572 | 3,957,291,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,226,091,162 | 3,366,498,457 |
| (分配準備積立金) | 1,579,300,794 | 3,451,656,323 |
| 元本等合計 | 6,316,698,734 | 7,323,789,546 |
| 純資産合計 | 6,316,698,734 | 7,323,789,546 |
| 負債純資産合計 | 6,400,212,704 | 7,389,259,556 |
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