有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月31日-令和4年8月10日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,303,576,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,665,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,298,911,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,019,481,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8564円 |
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,323,156,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,405,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,321,751,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,165,360,693口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8632円 |
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