有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/08/10)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,952,784,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,751,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,932,033,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,609,380,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0700円 |
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,370,138,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,191,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,329,947,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,488,319,788口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0992円 |
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