有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,373,899,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,215,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,349,683,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,607,188,582口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8123円 |
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,400,796,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,640,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,368,155,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,118,234,959口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9338円 |
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