半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/08/10)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,442,918,473	100.01
	内 日本	5,442,918,473	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△281,715	△0.01
純資産総額		5,442,636,758	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,622,703,978	92.83
	内 アメリカ	6,514,292,866	79.33
	内 香港	270,598,813	3.30
	内 オランダ	190,486,944	2.32
	内 フランス	176,112,941	2.14
	内 台湾	139,213,120	1.70
	内 日本	138,306,000	1.68
	内 韓国	125,073,231	1.52
	内 ケイマン諸島	68,620,063	0.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		588,705,598	7.17
純資産総額		8,211,409,576	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。