半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/08/13)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,809,353,566	100.01
	内 日本	5,809,353,566	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△302,249	△0.01
純資産総額		5,809,051,317	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,291,997,260	93.41
	内 アメリカ	9,068,832,847	82.31
	内 香港	257,331,641	2.34
	内 オランダ	250,789,514	2.28
	内 フランス	185,923,134	1.69
	内 台湾	179,505,999	1.63
	内 日本	170,110,500	1.54
	内 韓国	129,913,700	1.18
	内 ケイマン諸島	49,589,925	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		725,645,371	6.59
純資産総額		11,017,642,631	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。