半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/13-2026/08/10)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,460,398,801	100.01
	内 日本	9,460,398,801	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△503,012	△0.01
純資産総額		9,459,895,789	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,298,864,172	96.02
	内 アメリカ	27,266,830,888	83.65
	内 台湾	1,152,081,363	3.53
	内 オランダ	808,973,511	2.48
	内 韓国	724,585,679	2.22
	内 香港	527,900,120	1.62
	内 フランス	453,569,423	1.39
	内 日本	248,712,500	0.76
	内 ケイマン諸島	116,210,688	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,297,605,243	3.98
純資産総額		32,596,469,415	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。