純資産
個別
- 2022年9月24日
- 35億7939万
個別
- 2022年9月24日
- 3億5983万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。2022/12/22 9:03
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2022/12/22 9:03
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
該当事項はありません。項目 第1期中間計算期間末2022年 9月24日現在 2. 元本の欠損 280,841,693円 3. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 0.9272円 (10,000口当たり純資産額) (9,272円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2022/12/22 9:03
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 75 1,155,583 合計 75 1,155,583 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2022/12/22 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △18,833,470 △0.54 合計(純資産総額) 3,477,941,527 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,496,774,997 100.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △18,833,470 △0.54 合計(純資産総額) 3,477,941,527 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 3,192,192,010 △91.78 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #5 投資状況-002
- (1)【投資状況】2022/12/22 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,677 0.01 合計(純資産総額) 350,431,139 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 350,412,462 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,677 0.01 合計(純資産総額) 350,431,139 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/22 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 595,244 純資産の部 株主資本
- #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2022/12/22 9:03
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2022年 3月末日 1 ― 1.0132 ― 4月末日 0.97 ― 0.9778 ― 5月末日 1,761 ― 0.9927 ― 6月末日 1,729 ― 0.9490 ― 7月末日 1,802 ― 0.9867 ― 8月末日 3,680 ― 0.9635 ― 9月末日 3,477 ― 0.8993 ― - #8 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2022/12/22 9:03
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2022年 3月末日 1 ― 1.0165 ― 4月末日 1 ― 1.0179 ― 5月末日 345 ― 1.0333 ― 6月末日 354 ― 1.0449 ― 7月末日 343 ― 1.0693 ― 8月末日 359 ― 1.0766 ― 9月末日 350 ― 1.0453 ― - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/12/22 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。2022/12/22 9:03
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #11 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/12/22 9:03
注記表2022年 9月24日現在 負債合計 16,219,221 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
