半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月25日-令和5年1月25日)

【提出】
2022/12/22 9:03
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2022年 3月末日1―1.0132―
4月末日0.97―0.9778―
5月末日1,761―0.9927―
6月末日1,729―0.9490―
7月末日1,802―0.9867―
8月末日3,680―0.9635―
9月末日3,477―0.8993―

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