半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 1月25日) | 3,926 | 3,926 | 0.9594 | 0.9594 |
| 第2計算期間末 | (2024年 1月25日) | 4,694 | 4,694 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2023年 7月末日 | 4,281 | ― | 0.9842 | ― | |
| 8月末日 | 4,463 | ― | 0.9765 | ― | |
| 9月末日 | 4,363 | ― | 0.9509 | ― | |
| 10月末日 | 4,348 | ― | 0.9249 | ― | |
| 11月末日 | 4,553 | ― | 0.9684 | ― | |
| 12月末日 | 4,662 | ― | 0.9927 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,745 | ― | 1.0200 | ― | |
| 2月末日 | 5,163 | ― | 1.0288 | ― | |
| 3月末日 | 5,290 | ― | 1.0535 | ― | |
| 4月末日 | 5,212 | ― | 1.0263 | ― | |
| 5月末日 | 4,783 | ― | 1.0269 | ― | |
| 6月末日 | 4,970 | ― | 1.0512 | ― | |
| 7月末日 | 4,562 | ― | 1.0774 | ― | |
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