半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 1月25日) | 3,926 | 3,926 | 0.9594 | 0.9594 |
| 2022年 7月末日 | 1,802 | ― | 0.9867 | ― | |
| 8月末日 | 3,680 | ― | 0.9635 | ― | |
| 9月末日 | 3,477 | ― | 0.8993 | ― | |
| 10月末日 | 3,835 | ― | 0.9514 | ― | |
| 11月末日 | 3,946 | ― | 0.9715 | ― | |
| 12月末日 | 3,911 | ― | 0.9571 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,915 | ― | 0.9558 | ― | |
| 2月末日 | 3,891 | ― | 0.9430 | ― | |
| 3月末日 | 4,105 | ― | 0.9508 | ― | |
| 4月末日 | 4,134 | ― | 0.9701 | ― | |
| 5月末日 | 4,042 | ― | 0.9453 | ― | |
| 6月末日 | 4,140 | ― | 0.9670 | ― | |
| 7月末日 | 4,281 | ― | 0.9842 | ― | |
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