有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 1月25日) | 3,926 | 3,926 | 0.9594 | 0.9594 |
| 第2計算期間末 | (2024年 1月25日) | 4,694 | 4,694 | 1.0103 | 1.0103 |
| 第3計算期間末 | (2025年 1月27日) | 4,688 | 4,688 | 1.1069 | 1.1069 |
| 第4計算期間末 | (2026年 1月26日) | 1,288 | 1,288 | 1.1522 | 1.1522 |
| 2025年 1月末日 | 1,330 | ― | 1.1268 | ― | |
| 2月末日 | 1,328 | ― | 1.1358 | ― | |
| 3月末日 | 1,337 | ― | 1.1318 | ― | |
| 4月末日 | 1,333 | ― | 1.1200 | ― | |
| 5月末日 | 1,365 | ― | 1.1341 | ― | |
| 6月末日 | 1,363 | ― | 1.1316 | ― | |
| 7月末日 | 1,163 | ― | 1.1340 | ― | |
| 8月末日 | 1,177 | ― | 1.1406 | ― | |
| 9月末日 | 1,192 | ― | 1.1434 | ― | |
| 10月末日 | 1,239 | ― | 1.1328 | ― | |
| 11月末日 | 1,266 | ― | 1.1517 | ― | |
| 12月末日 | 1,292 | ― | 1.1552 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,312 | ― | 1.1535 | ― | |
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