有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年4月24日)
| 2022年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 315,575,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,757,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,818,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,494.03円 |
| 2022年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 315,575,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,757,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,818,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,494.03円 |
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