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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)

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【提出】: 2025/01/17 10:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2024年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	161,961,384円
Ⅱ 負債総額	1,161,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,799,407円
Ⅳ 発行済数量	85,209口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,887.12円

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