有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)
| 2022年10月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 400,102,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,536,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,565,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,583.57円 |
| 2022年10月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 400,102,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,536,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,565,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,583.57円 |
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