負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ESG海洋関連株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,597,040	0.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,444,698	1.45
合計(純資産総額)		583,452,023	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク573,410,28598.28親投資信託受益証券日本1,597,0400.27コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―8,444,6981.45合計(純資産総額)583,452,023100.00(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	183,361,239	76.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	54,846,042	23.02
合計(純資産総額)		238,207,281	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本183,361,23976.98コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―54,846,04223.02合計(純資産総額)238,207,281100.00

2024/04/24 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

投資助言報酬は、投資助言契約に基づき、個別の契約で定める契約残高に報酬料率を乗じて算出された金額を日々認識し、計上します。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2024/04/24 9:12

#3 純資産額計算書（連結）

ESG海洋関連株式ファンド
e border="0">(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	584,826,793	円
Ⅱ 負債総額	1,374,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,452,023	円

e border="0">Ⅰ 資産総額584,826,793円Ⅱ 負債総額1,374,770円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)583,452,023円Ⅳ 発行済数量542,791,165口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0749円(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
e border="0">(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	238,207,685	円
Ⅱ 負債総額	404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,207,281	円

e border="0">Ⅰ 資産総額238,207,685円Ⅱ 負債総額404円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)238,207,281円Ⅳ 発行済数量238,454,231口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9990円

2024/04/24 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	5,632	20,342
流動負債合計	988,031	1,028,018
固定負債
退職給付引当金	303,215	293,279
資産除去債務	92,457	93,410
繰延税金負債	33,150	18,513
固定負債合計	446,143	410,823
純資産合計	14,777,435	14,234,677
負債・純資産合計	16,211,610	15,673,519

2024/04/24 9:12

#5 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ 投資信託証券の評価

2024/04/24 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月25日現在	2024年 1月25日現在
科 目		金額	金額
資産合計		254,467,153	238,208,913
負債の部
流動負債
未払利息		35	24

注記表

2024/04/24 9:12