有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【投資状況】
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
ESG海洋関連株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 573,410,285 | 98.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,597,040 | 0.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,444,698 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 583,452,023 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 183,361,239 | 76.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 54,846,042 | 23.02 |
| 合計(純資産総額) | 238,207,281 | 100.00 | |
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