有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【投資状況】
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
ESG海洋関連株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,042,667,075 | 98.26 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,398,401 | 0.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,103,276 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 1,061,168,752 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 210,612,933 | 67.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 103,315,890 | 32.91 |
| 合計(純資産総額) | 313,928,823 | 100.00 | |
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