有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【投資状況】
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
ESG海洋関連株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 793,644,508 | 98.40 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,397,721 | 0.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,489,069 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 806,531,298 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 218,463,350 | 85.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 36,003,414 | 14.15 |
| 合計(純資産総額) | 254,466,764 | 100.00 | |
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