ESG海洋関連株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/01/25)

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【提出】: 2023/04/21 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
ESG海洋関連株式ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 7月25日)	1,038,823,933	1,038,823,933	0.9545	0.9545
第2期計算期間末	(2023年 1月25日)	1,059,998,300	1,059,998,300	0.9518	0.9518
	2022年 4月末日	598,055,913	―	1.0000	―
	5月末日	937,003,174	―	0.9777	―
	6月末日	974,396,330	―	0.9340	―
	7月末日	1,054,458,525	―	0.9678	―
	8月末日	1,080,071,358	―	0.9754	―
	9月末日	955,028,345	―	0.8594	―
	10月末日	1,054,876,525	―	0.9458	―
	11月末日	1,048,801,340	―	0.9416	―
	12月末日	1,018,499,612	―	0.9151	―
	2023年 1月末日	1,061,168,752	―	0.9526	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/01/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2023/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/01/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月27日-令和4年7月25日)

開示資料

決算

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