有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/01/25)
①【純資産の推移】
ESG海洋関連株式ファンド
ESG海洋関連株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 1,038,823,933 | 1,038,823,933 | 0.9545 | 0.9545 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 1月25日) | 1,059,998,300 | 1,059,998,300 | 0.9518 | 0.9518 |
| 2022年 4月末日 | 598,055,913 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 937,003,174 | ― | 0.9777 | ― | |
| 6月末日 | 974,396,330 | ― | 0.9340 | ― | |
| 7月末日 | 1,054,458,525 | ― | 0.9678 | ― | |
| 8月末日 | 1,080,071,358 | ― | 0.9754 | ― | |
| 9月末日 | 955,028,345 | ― | 0.8594 | ― | |
| 10月末日 | 1,054,876,525 | ― | 0.9458 | ― | |
| 11月末日 | 1,048,801,340 | ― | 0.9416 | ― | |
| 12月末日 | 1,018,499,612 | ― | 0.9151 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,061,168,752 | ― | 0.9526 | ― | |
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