有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
ESG海洋関連株式ファンド
ESG海洋関連株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 1,038,823,933 | 1,038,823,933 | 0.9545 | 0.9545 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 1月25日) | 1,059,998,300 | 1,059,998,300 | 0.9518 | 0.9518 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 814,378,279 | 816,305,676 | 1.0563 | 1.0588 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 1月25日) | 581,238,468 | 581,238,468 | 1.0685 | 1.0685 |
| 2023年 1月末日 | 1,061,168,752 | ― | 0.9526 | ― | |
| 2月末日 | 1,074,428,059 | ― | 0.9753 | ― | |
| 3月末日 | 1,056,779,972 | ― | 0.9610 | ― | |
| 4月末日 | 1,073,272,576 | ― | 0.9828 | ― | |
| 5月末日 | 997,930,564 | ― | 1.0179 | ― | |
| 6月末日 | 858,397,443 | ― | 1.0444 | ― | |
| 7月末日 | 806,531,298 | ― | 1.0501 | ― | |
| 8月末日 | 730,674,017 | ― | 1.0457 | ― | |
| 9月末日 | 641,652,691 | ― | 0.9779 | ― | |
| 10月末日 | 573,696,321 | ― | 0.9147 | ― | |
| 11月末日 | 598,640,109 | ― | 1.0036 | ― | |
| 12月末日 | 594,414,859 | ― | 1.0320 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 583,452,023 | ― | 1.0749 | ― | |
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