有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2023/07/25)
①【純資産の推移】
ESG海洋関連株式ファンド
ESG海洋関連株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 1,038,823,933 | 1,038,823,933 | 0.9545 | 0.9545 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 1月25日) | 1,059,998,300 | 1,059,998,300 | 0.9518 | 0.9518 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 814,378,279 | 816,305,676 | 1.0563 | 1.0588 |
| 2022年 7月末日 | 1,054,458,525 | ― | 0.9678 | ― | |
| 8月末日 | 1,080,071,358 | ― | 0.9754 | ― | |
| 9月末日 | 955,028,345 | ― | 0.8594 | ― | |
| 10月末日 | 1,054,876,525 | ― | 0.9458 | ― | |
| 11月末日 | 1,048,801,340 | ― | 0.9416 | ― | |
| 12月末日 | 1,018,499,612 | ― | 0.9151 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,061,168,752 | ― | 0.9526 | ― | |
| 2月末日 | 1,074,428,059 | ― | 0.9753 | ― | |
| 3月末日 | 1,056,779,972 | ― | 0.9610 | ― | |
| 4月末日 | 1,073,272,576 | ― | 0.9828 | ― | |
| 5月末日 | 997,930,564 | ― | 1.0179 | ― | |
| 6月末日 | 858,397,443 | ― | 1.0444 | ― | |
| 7月末日 | 806,531,298 | ― | 1.0501 | ― | |
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