純資産
個別
- 2022年11月7日
- 5億3532万
- 2023年11月7日 +11.98%
- 5億9947万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/01/31 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 46,504,659 単位型株式投資信託 176 662,729 追加型公社債投資信託 14 6,759,998 単位型公社債投資信託 464 957,221 合計 1,652 54,884,607 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/01/31 9:03
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/01/31 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2024/01/31 9:03
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/01/31 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 11,176,468 1.79 合計(純資産総額) 622,749,518 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 611,573,050 98.20 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 11,176,468 1.79 合計(純資産総額) 622,749,518 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/31 9:03
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/31 9:03
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/01/31 9:03
e border="0">2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2022年11月 7日) 535 535 0.9679 0.9679 第2計算期間 (2023年11月 7日) 599 599 1.0644 1.0649 2022年11月末日 551 ― 1.0229 ― 12月末日 517 ― 0.9597 ― 2023年 1月末日 542 ― 1.0023 ― 2月末日 534 ― 0.9870 ― 3月末日 547 ― 1.0111 ― 4月末日 555 ― 1.0173 ― 5月末日 569 ― 1.0200 ― 6月末日 626 ― 1.1160 ― 7月末日 625 ― 1.1123 ― 8月末日 630 ― 1.1193 ― 9月末日 617 ― 1.0982 ― 10月末日 571 ― 1.0156 ― 11月末日 622 ― 1.1046 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/01/31 9:03
e border="0">2023年11月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 637,983,433 円 Ⅱ 負債総額 15,233,915 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 622,749,518 円 Ⅳ 発行済口数 563,784,957 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1046 円 Ⅰ 資産総額 637,983,433 円 Ⅱ 負債総額 15,233,915 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 622,749,518 円 Ⅳ 発行済口数 563,784,957 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1046 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/01/31 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2024/01/31 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。2024/01/31 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2024/01/31 9:03
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年11月7日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 オリエンタル白石 1,800 329.00 592,200 大成温調 2,000 2,387.00 4,774,000 やまみ 2,500 2,172.00 5,430,000 サンクゼール 2,400 3,275.00 7,860,000 ミライアル 4,100 1,407.00 5,768,700 竹本容器 7,200 778.00 5,601,600 扶桑化学工業 1,400 4,105.00 5,747,000 東洋合成工業 1,800 6,560.00 11,808,000 オカモト 1,100 5,090.00 5,599,000 小池酸素工業 8,200 3,615.00 29,643,000 ホソカワミクロン 1,500 4,500.00 6,750,000 ローツェ 3,300 12,260.00 40,458,000 日本ピラー工業 100 4,085.00 408,500 MCJ 1,100 1,079.00 1,186,900 ローランド ディー.ジー. 400 3,355.00 1,342,000 キーエンス 100 60,500.00 6,050,000 日本セラミック 500 2,741.00 1,370,500 市光工業 26,400 549.00 14,493,600 NOK 6,200 1,826.50 11,324,300 ハイレックスコーポレーション 11,000 1,349.00 14,839,000 前田工繊 400 2,940.00 1,176,000 タカラトミー 8,500 2,022.00 17,187,000 広済堂ホールディングス 9,100 2,979.00 27,108,900 ヨネックス 5,300 1,605.00 8,506,500 山九 100 4,814.00 481,400 ラクス 200 2,140.50 428,100 マネーフォワード 1,100 4,310.00 4,741,000 GMOフィナンシャルゲート 100 10,130.00 1,013,000 ビジョナル 2,000 7,930.00 15,860,000 ラクスル 400 1,393.00 557,200 メルカリ 1,000 3,239.00 3,239,000 JMDC 500 4,801.00 2,400,500 ジャストシステム 5,300 2,773.00 14,696,900 eWeLL 2,100 3,345.00 7,024,500 オープンワーク 18,000 928.00 16,704,000 Arent 7,700 4,985.00 38,384,500 ABEJA 2,200 5,500.00 12,100,000 エコナビスタ 8,400 2,908.00 24,427,200 くすりの窓口 9,200 1,624.00 14,940,800 円谷フィールズホールディングス 9,300 1,594.00 14,824,200 ジーデップ・アドバンス 4,900 7,250.00 35,525,000 フーディソン 8,600 1,536.00 13,209,600 サンリオ 200 7,023.00 1,404,600 ジンズホールディングス 2,200 4,440.00 9,768,000 パン・パシフィック・インターナショナルホ 300 3,023.00 906,900 ヤオコー 100 7,593.00 759,300 ライフネット生命保険 21,400 990.00 21,186,000 FPパートナー 2,600 4,200.00 10,920,000 イー・ギャランティ 2,800 1,815.00 5,082,000 ティーケーピー 1,200 2,129.00 2,554,800 レーサム 1,800 3,260.00 5,868,000 カチタス 10,400 2,239.00 23,285,600 エス・エム・エス 4,200 2,510.00 10,542,000 KeePer技研 100 6,410.00 641,000 IBJ 8,900 653.00 5,811,700 フリークアウト・ホールディングス 2,500 816.00 2,040,000 リクルートホールディングス 200 4,846.00 969,200 エアトリ 1,200 1,879.00 2,254,800 ジモティー 1,500 1,674.00 2,511,000 東祥 500 873.00 436,500 サンウェルズ 8,500 2,628.00 22,338,000 小計 銘柄数:61 584,861,000 組入時価比率:97.6% 100.0% 合計 584,861,000 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年11月7日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
