- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/01-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,027,326 |
| 株式 | 510,556,300 |
| 未収配当金 | 1,093,100 |
| 流動資産合計 | 538,676,726 |
| 資産合計 | 538,676,726 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,215 |
| 未払受託者報酬 | 135,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,589 |
| 未払利息 | 36 |
| その他未払費用 | 10,063 |
| 流動負債合計 | 3,356,045 |
| 負債合計 | 3,356,045 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 553,057,292 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,736,611 |
| 元本等合計 | 535,320,681 |
| 純資産合計 | 535,320,681 |
| 負債純資産合計 | 538,676,726 |
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