- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/08-2023/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年11月 7日現在) | 第2期 (2023年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,027,326 | 15,517,754 |
| 株式 | 510,556,300 | 584,861,000 |
| 未収入金 | - | 11,158,535 |
| 未収配当金 | 1,093,100 | 1,716,320 |
| 流動資産合計 | 538,676,726 | 613,253,609 |
| 資産合計 | 538,676,726 | 613,253,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,159,168 |
| 未払収益分配金 | - | 281,595 |
| 未払解約金 | 1,215 | 44,841 |
| 未払受託者報酬 | 135,142 | 132,631 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,589 | 3,149,764 |
| 未払利息 | 36 | 6 |
| その他未払費用 | 10,063 | 9,886 |
| 流動負債合計 | 3,356,045 | 13,777,891 |
| 負債合計 | 3,356,045 | 13,777,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,057,292 | 563,190,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,736,611 | 36,285,647 |
| (分配準備積立金) | - | 36,664,870 |
| 元本等合計 | 535,320,681 | 599,475,718 |
| 純資産合計 | 535,320,681 | 599,475,718 |
| 負債純資産合計 | 538,676,726 | 613,253,609 |
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