- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/08-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年11月 7日現在) | 第4期 (2025年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,466,643 | 33,875,545 |
| 株式 | 851,006,250 | 1,039,328,850 |
| 未収入金 | 7,736,114 | 4,464,176 |
| 未収配当金 | 2,485,552 | 3,376,200 |
| 未収利息 | 172 | 454 |
| 流動資産合計 | 887,694,731 | 1,081,045,225 |
| 資産合計 | 887,694,731 | 1,081,045,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,102,416 | 2,243,572 |
| 未払収益分配金 | 13,884,101 | 23,934,268 |
| 未払解約金 | 155,102 | 208,651 |
| 未払受託者報酬 | 192,840 | 233,204 |
| 未払委託者報酬 | 4,579,933 | 5,538,453 |
| その他未払費用 | 14,401 | 17,430 |
| 流動負債合計 | 25,928,793 | 32,175,578 |
| 負債合計 | 25,928,793 | 32,175,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,656,573 | 613,699,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,109,365 | 435,170,461 |
| (分配準備積立金) | 159,394,721 | 299,162,058 |
| 元本等合計 | 861,765,938 | 1,048,869,647 |
| 純資産合計 | 861,765,938 | 1,048,869,647 |
| 負債純資産合計 | 887,694,731 | 1,081,045,225 |
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