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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/01-2022/11/07)

【提出】: 2023/01/31 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	8,500	2,382.00	20,247,000	2,459.00	20,901,500	3.78
2	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	3,100	5,892.70	18,267,381	6,730.00	20,863,000	3.78
3	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	6,700	2,858.01	19,148,699	2,646.00	17,728,200	3.21
4	日本	株式	カチタス	不動産業	4,900	3,049.96	14,944,851	3,165.00	15,508,500	2.81
5	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	7,800	1,578.00	12,308,400	1,927.00	15,030,600	2.72
6	日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	15,200	936.64	14,236,987	988.00	15,017,600	2.72
7	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	2,100	6,690.00	14,049,000	7,020.00	14,742,000	2.67
8	日本	株式	サンリオ	卸売業	3,000	4,460.00	13,380,000	4,525.00	13,575,000	2.46
9	日本	株式	神戸物産	卸売業	3,700	3,130.00	11,581,000	3,575.00	13,227,500	2.39
10	日本	株式	マネジメントソリューションズ	サービス業	3,200	3,065.00	9,808,000	3,825.00	12,240,000	2.21
11	日本	株式	IBJ	サービス業	12,100	956.83	11,577,643	980.00	11,858,000	2.14
12	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	5,000	2,211.70	11,058,521	2,321.00	11,605,000	2.10
13	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	400	22,300.00	8,920,000	28,870.00	11,548,000	2.09
14	日本	株式	サーバーワークス	情報・通信業	4,100	2,518.00	10,323,800	2,807.00	11,508,700	2.08
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	56,970.00	11,394,000	57,140.00	11,428,000	2.07
16	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	4,600	2,468.50	11,355,106	2,384.00	10,966,400	1.98
17	日本	株式	SEMITEC	電気機器	1,100	8,910.00	9,801,000	9,900.00	10,890,000	1.97
18	日本	株式	オリエンタル白石	建設業	39,100	271.28	10,607,117	278.00	10,869,800	1.97
19	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	2,200	4,357.02	9,585,451	4,885.00	10,747,000	1.94
20	日本	株式	MCJ	電気機器	11,200	982.00	10,998,400	959.00	10,740,800	1.94
21	日本	株式	前田工繊	その他製品	3,300	2,900.00	9,570,000	3,245.00	10,708,500	1.94
22	日本	株式	ギフティ	情報・通信業	4,700	2,227.16	10,467,658	2,261.00	10,626,700	1.92
23	日本	株式	山九	陸運業	2,100	4,801.33	10,082,796	4,945.00	10,384,500	1.88
24	日本	株式	ヨネックス	その他製品	7,300	1,431.00	10,446,300	1,380.00	10,074,000	1.82
25	日本	株式	アトラエ	サービス業	6,600	1,487.00	9,814,200	1,477.00	9,748,200	1.76
26	日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	600	13,783.93	8,270,362	15,930.00	9,558,000	1.73
27	日本	株式	三和油化工業	化学	1,700	5,049.28	8,583,776	5,300.00	9,010,000	1.63
28	日本	株式	東祥	サービス業	7,200	1,251.00	9,007,200	1,226.00	8,827,200	1.59
29	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	8,700	888.00	7,725,600	940.00	8,178,000	1.48
30	日本	株式	ジモティー	サービス業	4,100	2,051.00	8,409,100	1,948.00	7,986,800	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.97
		化学	4.24
		機械	3.18
		電気機器	8.70
		精密機器	1.55
		その他製品	3.76
		陸運業	1.88
		倉庫・運輸関連業	1.00
		情報・通信業	23.26
		卸売業	8.63
		小売業	10.29
		その他金融業	3.78
		不動産業	6.02
		サービス業	17.76
合計			96.08

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開示資料

決算