有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/08-2024/11/07)

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【提出】: 2025/01/27 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	和弘食品	食料品	10,900	5,060.00	55,154,000	5,660.00	61,694,000	7.10
2	日本	株式	QPS研究所	情報・通信業	30,500	1,562.00	47,641,000	1,570.00	47,885,000	5.51
3	日本	株式	小池酸素工業	機械	7,600	6,270.00	47,652,000	6,130.00	46,588,000	5.36
4	日本	株式	フィットイージー	サービス業	20,700	1,680.00	34,776,000	1,842.00	38,129,400	4.39
5	日本	株式	くすりの窓口	情報・通信業	26,100	1,270.00	33,147,000	1,403.00	36,618,300	4.21
6	日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	15,300	1,972.00	30,171,600	1,990.00	30,447,000	3.50
7	日本	株式	カチタス	不動産業	13,400	2,058.00	27,577,200	2,101.00	28,153,400	3.24
8	日本	株式	やまみ	食料品	6,100	3,778.44	23,048,525	4,215.00	25,711,500	2.96
9	日本	株式	ミルボン	化学	7,300	3,252.97	23,746,719	3,490.00	25,477,000	2.93
10	日本	株式	ユニバーサル園芸社	サービス業	7,000	3,940.00	27,580,000	3,550.00	24,850,000	2.86
11	日本	株式	ブシロード	その他製品	62,700	346.00	21,694,200	392.00	24,578,400	2.83
12	日本	株式	市光工業	電気機器	59,000	462.00	27,258,000	402.00	23,718,000	2.73
13	日本	株式	エコナビスタ	情報・通信業	13,800	1,649.00	22,756,200	1,568.00	21,638,400	2.49
14	日本	株式	KeePer技研	サービス業	4,900	3,770.00	18,473,000	4,330.00	21,217,000	2.44
15	日本	株式	ボードルア	情報・通信業	3,800	4,601.19	17,484,523	5,470.00	20,786,000	2.39
16	日本	株式	クワザワホールディングス	卸売業	32,100	584.00	18,746,400	629.00	20,190,900	2.32
17	日本	株式	JMDC	情報・通信業	4,700	4,175.00	19,622,500	4,100.00	19,270,000	2.21
18	日本	株式	Arent	情報・通信業	3,700	5,725.25	21,183,452	5,170.00	19,129,000	2.20
19	日本	株式	ベガコーポレーション	小売業	26,100	724.00	18,896,400	698.00	18,217,800	2.09
20	日本	株式	マテリアルグループ	サービス業	29,200	664.00	19,388,800	604.00	17,636,800	2.03
21	日本	株式	I-ne	化学	8,100	2,051.00	16,613,100	2,127.00	17,228,700	1.98
22	日本	株式	ドリーム・アーツ	情報・通信業	6,000	3,195.00	19,170,000	2,767.00	16,602,000	1.91
23	日本	株式	タウンズ	医薬品	24,700	529.00	13,066,300	564.00	13,930,800	1.60
24	日本	株式	東洋合成工業	化学	2,300	6,946.83	15,977,720	5,840.00	13,432,000	1.54
25	日本	株式	タイミー	サービス業	11,200	1,069.16	11,974,663	1,192.00	13,350,400	1.53
26	日本	株式	MCJ	電気機器	9,600	1,380.99	13,257,574	1,382.00	13,267,200	1.52
27	日本	株式	ジーデップ・アドバンス	卸売業	5,200	2,572.50	13,377,000	2,402.00	12,490,400	1.43
28	日本	株式	力の源ホールディングス	小売業	11,900	1,098.00	13,066,200	1,031.00	12,268,900	1.41
29	日本	株式	フーディソン	卸売業	11,300	1,208.00	13,650,400	1,021.00	11,537,300	1.32
30	日本	株式	ローツェ	機械	6,800	2,237.00	15,211,600	1,664.00	11,315,200	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	10.06
		化学	6.57
		医薬品	1.84
		ゴム製品	0.56
		機械	8.01
		電気機器	4.32
		輸送用機器	0.68
		その他製品	4.46
		陸運業	1.07
		情報・通信業	26.11
		卸売業	5.09
		小売業	4.07
		保険業	3.60
		その他金融業	0.84
		不動産業	3.24
		サービス業	16.75
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/08-2024/11/07)

開示資料

決算