- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/08-2024/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 和弘食品 | 食料品 | 10,900 | 5,060.00 | 55,154,000 | 5,660.00 | 61,694,000 | 7.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | QPS研究所 | 情報・通信業 | 30,500 | 1,562.00 | 47,641,000 | 1,570.00 | 47,885,000 | 5.51 |
| 3 | 日本 | 株式 | 小池酸素工業 | 機械 | 7,600 | 6,270.00 | 47,652,000 | 6,130.00 | 46,588,000 | 5.36 |
| 4 | 日本 | 株式 | フィットイージー | サービス業 | 20,700 | 1,680.00 | 34,776,000 | 1,842.00 | 38,129,400 | 4.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | くすりの窓口 | 情報・通信業 | 26,100 | 1,270.00 | 33,147,000 | 1,403.00 | 36,618,300 | 4.21 |
| 6 | 日本 | 株式 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 15,300 | 1,972.00 | 30,171,600 | 1,990.00 | 30,447,000 | 3.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 13,400 | 2,058.00 | 27,577,200 | 2,101.00 | 28,153,400 | 3.24 |
| 8 | 日本 | 株式 | やまみ | 食料品 | 6,100 | 3,778.44 | 23,048,525 | 4,215.00 | 25,711,500 | 2.96 |
| 9 | 日本 | 株式 | ミルボン | 化学 | 7,300 | 3,252.97 | 23,746,719 | 3,490.00 | 25,477,000 | 2.93 |
| 10 | 日本 | 株式 | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 7,000 | 3,940.00 | 27,580,000 | 3,550.00 | 24,850,000 | 2.86 |
| 11 | 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 62,700 | 346.00 | 21,694,200 | 392.00 | 24,578,400 | 2.83 |
| 12 | 日本 | 株式 | 市光工業 | 電気機器 | 59,000 | 462.00 | 27,258,000 | 402.00 | 23,718,000 | 2.73 |
| 13 | 日本 | 株式 | エコナビスタ | 情報・通信業 | 13,800 | 1,649.00 | 22,756,200 | 1,568.00 | 21,638,400 | 2.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 4,900 | 3,770.00 | 18,473,000 | 4,330.00 | 21,217,000 | 2.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 3,800 | 4,601.19 | 17,484,523 | 5,470.00 | 20,786,000 | 2.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | クワザワホールディングス | 卸売業 | 32,100 | 584.00 | 18,746,400 | 629.00 | 20,190,900 | 2.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 4,700 | 4,175.00 | 19,622,500 | 4,100.00 | 19,270,000 | 2.21 |
| 18 | 日本 | 株式 | Arent | 情報・通信業 | 3,700 | 5,725.25 | 21,183,452 | 5,170.00 | 19,129,000 | 2.20 |
| 19 | 日本 | 株式 | ベガコーポレーション | 小売業 | 26,100 | 724.00 | 18,896,400 | 698.00 | 18,217,800 | 2.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | マテリアルグループ | サービス業 | 29,200 | 664.00 | 19,388,800 | 604.00 | 17,636,800 | 2.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | I-ne | 化学 | 8,100 | 2,051.00 | 16,613,100 | 2,127.00 | 17,228,700 | 1.98 |
| 22 | 日本 | 株式 | ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | 6,000 | 3,195.00 | 19,170,000 | 2,767.00 | 16,602,000 | 1.91 |
| 23 | 日本 | 株式 | タウンズ | 医薬品 | 24,700 | 529.00 | 13,066,300 | 564.00 | 13,930,800 | 1.60 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 2,300 | 6,946.83 | 15,977,720 | 5,840.00 | 13,432,000 | 1.54 |
| 25 | 日本 | 株式 | タイミー | サービス業 | 11,200 | 1,069.16 | 11,974,663 | 1,192.00 | 13,350,400 | 1.53 |
| 26 | 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 9,600 | 1,380.99 | 13,257,574 | 1,382.00 | 13,267,200 | 1.52 |
| 27 | 日本 | 株式 | ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 5,200 | 2,572.50 | 13,377,000 | 2,402.00 | 12,490,400 | 1.43 |
| 28 | 日本 | 株式 | 力の源ホールディングス | 小売業 | 11,900 | 1,098.00 | 13,066,200 | 1,031.00 | 12,268,900 | 1.41 |
| 29 | 日本 | 株式 | フーディソン | 卸売業 | 11,300 | 1,208.00 | 13,650,400 | 1,021.00 | 11,537,300 | 1.32 |
| 30 | 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 6,800 | 2,237.00 | 15,211,600 | 1,664.00 | 11,315,200 | 1.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 10.06 |
| 化学 | 6.57 | ||
| 医薬品 | 1.84 | ||
| ゴム製品 | 0.56 | ||
| 機械 | 8.01 | ||
| 電気機器 | 4.32 | ||
| 輸送用機器 | 0.68 | ||
| その他製品 | 4.46 | ||
| 陸運業 | 1.07 | ||
| 情報・通信業 | 26.11 | ||
| 卸売業 | 5.09 | ||
| 小売業 | 4.07 | ||
| 保険業 | 3.60 | ||
| その他金融業 | 0.84 | ||
| 不動産業 | 3.24 | ||
| サービス業 | 16.75 | ||
| 合 計 | 97.34 |
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