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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/08-2025/11/07)

【提出】: 2026/01/26 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	小池酸素工業	機械	38,300	1,563.00	59,862,900	1,507.00	57,718,100	5.38
2	日本	株式	QPS研究所	情報・通信業	29,000	1,990.00	57,710,000	1,736.00	50,344,000	4.69
3	日本	株式	和弘食品	食料品	14,200	3,040.00	43,168,000	3,125.00	44,375,000	4.14
4	日本	株式	MIC	サービス業	10,100	2,501.00	25,260,100	3,095.00	31,259,500	2.91
5	日本	株式	アズーム	不動産業	6,200	4,870.00	30,194,000	5,040.00	31,248,000	2.91
6	日本	株式	ヴィス	サービス業	21,500	1,366.00	29,369,000	1,373.00	29,519,500	2.75
7	日本	株式	三櫻工業	輸送用機器	34,900	877.54	30,626,298	840.00	29,316,000	2.73
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	16,400	1,525.50	25,018,200	1,780.00	29,192,000	2.72
9	日本	株式	オカモト	ゴム製品	5,300	5,090.00	26,977,000	5,480.00	29,044,000	2.71
10	日本	株式	ユーソナー	情報・通信業	8,100	2,895.00	23,449,500	3,370.00	27,297,000	2.54
11	日本	株式	ブシロード	その他製品	81,200	287.00	23,304,400	336.00	27,283,200	2.54
12	日本	株式	やまみ	食料品	6,100	3,945.00	24,064,500	4,415.00	26,931,500	2.51
13	日本	株式	ベガコーポレーション	小売業	15,700	1,615.00	25,355,500	1,600.00	25,120,000	2.34
14	日本	株式	タウンズ	医薬品	46,900	555.83	26,068,852	531.00	24,903,900	2.32
15	日本	株式	NOK	輸送用機器	8,800	2,697.78	23,740,510	2,782.00	24,481,600	2.28
16	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	9,600	2,580.00	24,768,000	2,483.00	23,836,800	2.22
17	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	500	42,250.00	21,125,000	47,360.00	23,680,000	2.20
18	日本	株式	ミヨシ油脂	食料品	9,500	2,274.00	21,603,000	2,460.00	23,370,000	2.18
19	日本	株式	前田工繊	その他製品	11,200	1,965.00	22,008,000	2,043.00	22,881,600	2.13
20	日本	株式	タイミー	サービス業	15,300	1,358.00	20,777,400	1,457.00	22,292,100	2.08
21	日本	株式	市光工業	電気機器	40,500	461.00	18,670,500	486.00	19,683,000	1.83
22	日本	株式	クワザワホールディングス	卸売業	32,300	583.00	18,830,900	600.00	19,380,000	1.80
23	日本	株式	MCJ	電気機器	12,300	1,421.00	17,478,300	1,546.00	19,015,800	1.77
24	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	8,200	2,087.00	17,113,400	2,316.00	18,991,200	1.77
25	日本	株式	JKホールディングス	卸売業	15,100	1,262.00	19,056,200	1,250.00	18,875,000	1.76
26	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	4,700	2,766.00	13,000,200	3,505.00	16,473,500	1.53
27	日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	8,200	1,850.42	15,173,522	1,906.00	15,629,200	1.45
28	日本	株式	マキタ	機械	3,400	4,479.00	15,228,600	4,537.00	15,425,800	1.43
29	日本	株式	Macbee Planet	サービス業	8,700	1,815.43	15,794,312	1,744.00	15,172,800	1.41
30	日本	株式	ジーデップ・アドバンス	卸売業	5,200	2,865.00	14,898,000	2,600.00	13,520,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.14
		食料品	10.99
		化学	1.18
		医薬品	5.04
		ゴム製品	2.71
		ガラス・土石製品	2.20
		機械	7.23
		電気機器	3.61
		輸送用機器	5.38
		その他製品	7.44
		陸運業	0.78
		空運業	0.94
		情報・通信業	13.14
		卸売業	5.77
		小売業	8.26
		証券、商品先物取引業	0.09
		保険業	1.45
		その他金融業	0.16
		不動産業	4.45
		サービス業	15.46
合計			97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/08-2025/11/07)

開示資料

決算