有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月1日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,994,778,398	97.61
親投資信託受益証券	日本	20,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	171,537,830	2.39
合計(純資産総額)		7,166,336,230	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,251,130,655	97.63
親投資信託受益証券	日本	20,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,392,776	2.37
合計(純資産総額)		1,281,543,433	100.00