有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,732,029,088	97.62
親投資信託受益証券	日本	20,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	115,400,353	2.38
合計(純資産総額)		4,847,449,471	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,371,698,585	97.49
親投資信託受益証券	日本	20,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,308,248	2.51
合計(純資産総額)		1,407,026,863	100.00