有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,816,109,780	96.87
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	220,088,026	3.13
合計(純資産総額)		7,036,217,802	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,230,292,198	97.40
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,863,733	2.60
合計(純資産総額)		1,263,175,927	100.00