純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	15,942,848
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	58	202,419
単位型公社債投資信託	52	172,709
合計	642	16,317,975

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,625,403	0.46
合計(純資産総額)		351,652,427	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本350,027,02499.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,625,4030.46合計(純資産総額)351,652,427100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2023年 4月26日)49,174,56949,174,56910,56510,565第2期計算期間末(2024年 4月26日)232,190,693232,190,69314,34614,3462023年11月末日122,139,479―12,312―12月末日153,152,931―12,896―2024年 1月末日171,921,709―13,183―2月末日187,372,613―13,941―3月末日215,410,782―14,479―4月末日238,637,946―14,744―5月末日236,600,839―15,031―6月末日250,969,454―15,568―7月末日254,766,359―14,881―8月末日278,795,525―14,490―9月末日288,539,269―14,813―10月末日333,069,103―15,928―11月末日351,652,427―16,032―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,547,497	8.96
合計(純資産総額)		1,301,463,036	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ831,094,91263.86イギリス125,322,4459.63日本78,986,4006.07フランス47,667,2023.66オランダ32,438,3472.49スイス26,555,2452.04ドイツ22,300,6561.71台湾20,550,3321.58小計1,184,915,53991.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―116,547,4978.96合計(純資産総額)1,301,463,036100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,795,607	9.26
合計(純資産総額)		624,387,584	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ309,699,37949.60スイス61,509,3719.85オーストラリア41,427,7136.63日本35,051,5005.61ケイマン19,931,7303.19アイルランド19,888,6363.19香港18,562,0382.97スウェーデン16,220,1902.60デンマーク13,447,4352.15イスラエル6,240,1481.00イギリス6,014,7000.96スペイン5,163,7790.83メキシコ3,879,0890.62ニュージーランド3,714,7350.59韓国3,291,4440.53インド2,550,0900.41小計566,591,97790.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―57,795,6079.26合計(純資産総額)624,387,584100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,044,162	6.01
合計(純資産総額)		516,290,980	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ300,611,86658.23日本49,634,4509.61イギリス42,333,0008.20ルクセンブルク32,881,6946.37ケイマン32,683,1416.33ドイツ12,160,3172.36オランダ3,689,1730.71インド3,517,3070.68イスラエル2,091,9700.41台湾1,962,9260.38英ヴァージン諸島1,870,8340.36オーストラリア925,4970.18韓国884,6430.17小計485,246,81893.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―31,044,1626.01合計(純資産総額)516,290,980100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/01/24 9:07

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,594,520	2.78
合計(純資産総額)		1,030,218,890	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ608,163,65259.03アイルランド57,264,6445.56中国53,850,5375.23スウェーデン51,926,0935.04ケイマン43,177,9534.19ブラジル40,718,6443.95インド33,208,0263.22日本27,033,0002.62オーストラリア19,711,8681.91ジャージー19,584,6921.90オーストリア19,320,5121.88オランダ10,029,6000.97スイス7,200,3090.70台湾4,581,2500.44ドイツ4,386,0740.43韓国1,467,5160.14小計1,001,624,37097.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,594,5202.78合計(純資産総額)1,030,218,890100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	382,984,391	11.63
合計(純資産総額)		3,292,663,591	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ2,360,102,65071.68イギリス181,862,0395.52日本156,462,0004.75インド109,593,7313.33イスラエル53,644,6321.63フランス34,876,5121.06韓国9,540,1940.29オーストラリア2,031,3880.06スウェーデン1,566,0540.05小計2,909,679,20088.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―382,984,39111.63合計(純資産総額)3,292,663,591100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月26日現在
負債合計	3,978,568
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年10月26日現在
負債合計	3,907,865
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年10月26日現在
負債合計	1,387,509
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:07

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年10月26日現在
負債合計	457,393
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:07

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年10月26日現在
負債合計	868,262
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:07