脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,917,415 | 2,683,936 |
| 親投資信託受益証券 | 207,008,328 | 217,572,591 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 211,925,743 | 220,756,527 |
| 資産の部合計 | 211,925,743 | 220,756,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,014,123 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,691 | 3,999 |
| 未払委託者報酬 | 305,328 | 330,161 |
| その他未払費用 | 6,324 | 5,478 |
| 流動負債計 | 1,329,466 | 339,638 |
| 負債の部合計 | 1,329,466 | 339,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,824,618 | 227,479,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,771,659 | -7,062,148 |
| （分配準備積立金） | 19,036,041 | 17,854,612 |
| 元本等合計 | 210,596,277 | 220,416,889 |
| 純資産の部合計 | 210,596,277 | 220,416,889 |
| 負債・純資産合計 | 211,925,743 | 220,756,527 |
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