脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,683,936 | 4,088,089 |
| 親投資信託受益証券 | 217,572,591 | 216,486,374 |
| 未収入金 | 500,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 220,756,527 | 221,574,463 |
| 資産の部合計 | 220,756,527 | 221,574,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,988,329 |
| 未払受託者報酬 | 3,999 | 3,828 |
| 未払委託者報酬 | 330,161 | 316,576 |
| その他未払費用 | 5,478 | 5,739 |
| 流動負債計 | 339,638 | 2,314,472 |
| 負債の部合計 | 339,638 | 2,314,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,479,037 | 198,832,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,062,148 | 20,427,054 |
| （分配準備積立金） | 17,854,612 | 29,308,684 |
| 元本等合計 | 220,416,889 | 219,259,991 |
| 純資産の部合計 | 220,416,889 | 219,259,991 |
| 負債・純資産合計 | 220,756,527 | 221,574,463 |
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