脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,088,089 | 4,001,868 |
| 親投資信託受益証券 | 216,486,374 | 174,402,522 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 221,574,463 | 178,404,390 |
| 資産の部合計 | 221,574,463 | 178,404,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,988,329 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,828 | 3,718 |
| 未払委託者報酬 | 316,576 | 307,780 |
| その他未払費用 | 5,739 | 5,376 |
| 流動負債計 | 2,314,472 | 316,874 |
| 負債の部合計 | 2,314,472 | 316,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,832,937 | 179,460,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,427,054 | -1,373,073 |
| （分配準備積立金） | 29,308,684 | 23,530,108 |
| 元本等合計 | 219,259,991 | 178,087,516 |
| 純資産の部合計 | 219,259,991 | 178,087,516 |
| 負債・純資産合計 | 221,574,463 | 178,404,390 |
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