※1 分配金の計算過程 (自2023年7月12日至2023年8月14日)2024/10/04 9:12 #9 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2022年7月11日) 337,796,924 337,796,924 0.9628 0.9628 第2特定期間末 (2023年1月11日) 316,950,658 316,950,658 0.9517 0.9517 第3特定期間末 (2023年7月11日) 210,596,277 211,610,400 1.0383 1.0433 2023年7月末日 212,765,429 - 1.0495 - 8月末日 210,067,694 - 1.0103 - 9月末日 195,027,518 - 0.9438 - 10月末日 178,015,281 - 0.8659 - 11月末日 194,227,224 - 0.9309 - 12月末日 222,934,345 - 0.9801 - 第4特定期間末 (2024年1月11日) 220,416,889 220,416,889 0.9690 0.9690 2024年1月末日 221,540,946 - 0.9866 - 2月末日 213,013,708 - 1.0284 - 3月末日 211,281,728 - 1.0657 - 4月末日 211,218,230 - 1.0587 - 5月末日 213,721,034 - 1.1033 - 6月末日 212,079,758 - 1.0972 - 第5特定期間末 (2024年7月11日) 219,259,991 221,248,320 1.1027 1.1127 7月末日 202,400,808 - 1.0245 - 2024/10/04 9:12 #10 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2024年7月31日 Ⅰ 資産総額 202,614,107円 Ⅱ 負債総額 213,299円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 202,400,808円 Ⅳ 発行済数量 197,570,149口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0245円
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Ⅰ 資産総額 202,614,107円 Ⅱ 負債総額 213,299円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 202,400,808円 Ⅳ 発行済数量 197,570,149口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0245円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2024年7月31日 Ⅰ 資産総額 32,750,280,438円 Ⅱ 負債総額 121,100,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,629,180,438円 Ⅳ 発行済数量 26,672,072,522口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2233円
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Ⅰ 資産総額 32,750,280,438円 Ⅱ 負債総額 121,100,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,629,180,438円 Ⅳ 発行済数量 26,672,072,522口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2233円 2024/10/04 9:12 #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058 (単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産 合計39,084 41,623 負債・純資産 合計 52,959 61,058 2024/10/04 9:12 #12 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2024/10/04 9:12 #13 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2024/10/04 9:12 #14 附属明細表（連結） 貸借対照表
2024年1月11日現在 金 額 (円) 2024年7月11日現在 金 額 (円) 負債合計 158,000,000 2,358,419,000 純資産 の部元本等
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2024年1月11日現在 金 額 (円) 2024年7月11日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 1,988,738,794 341,992,349 コール・ローン 360,656,336 2,188,808,129 株式 41,317,736,828 34,299,244,273 投資証券 1,495,262,417 677,678,458 未収入金 - 212,875,763 未収配当金 22,544,892 23,305,251 流動資産合計 45,184,939,267 37,743,904,223 資産合計 45,184,939,267 37,743,904,223 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 319,000 未払解約金 158,000,000 2,358,100,000 流動負債合計 158,000,000 2,358,419,000 負債合計 158,000,000 2,358,419,000 純資産 の部元本等 元本 ※1 41,776,038,340 26,891,405,687 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,250,900,927 8,494,079,536 元本等合計 45,026,939,267 35,385,485,223 純資産 合計45,026,939,267 35,385,485,223 負債純資産 合計 45,184,939,267 37,743,904,223 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/10/04 9:12 #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2024年7月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 528,236,546 1.62 純資産 総額32,629,180,438 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 31,409,515,229 96.26 内 台湾 482,289,600 1.48 内 ノルウェー 64,097,895 0.20 内 スウェーデン 635,162,093 1.95 内 デンマーク 551,311,904 1.69 内 イギリス 1,101,937,484 3.38 内 オランダ 2,270,290,438 6.96 内 ベルギー 263,112,500 0.81 内 フランス 2,635,306,706 8.08 内 ドイツ 578,368,164 1.77 内 スイス 661,239,404 2.03 内 ポルトガル 491,559,515 1.51 内 スペイン 540,428,624 1.66 内 フィンランド 97,125,981 0.30 内 カナダ 534,527,941 1.64 内 アメリカ 20,502,756,980 62.84 投資証券 691,428,663 2.12 内 アメリカ 691,428,663 2.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 528,236,546 1.62 純資産 総額32,629,180,438 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2024年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 MICROSOFT CORP アメリカ 株式 情報技術 29,200 71,075.15 64,469.922024/10/04 9:12 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
