有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,297,769 |
| 投資信託受益証券 | 33,608,455 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 34,916,220 |
| 資産合計 | 34,916,220 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,680 |
| 未払委託者報酬 | 33,514 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 260 |
| 流動負債合計 | 35,455 |
| 負債合計 | 35,455 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,310,517 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,429,752 |
| 元本等合計 | 34,880,765 |
| 純資産合計 | 34,880,765 |
| 負債純資産合計 | 34,916,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
