有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 1月10日現在) | 第2期 (2024年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,297,769 | 11,086,679 |
| 投資信託受益証券 | 33,608,455 | 242,454,835 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 流動資産合計 | 34,916,220 | 253,551,506 |
| 資産合計 | 34,916,220 | 253,551,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,000,000 |
| 未払解約金 | - | 43,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,680 | 25,261 |
| 未払委託者報酬 | 33,514 | 505,111 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 260 | 4,150 |
| 流動負債合計 | 35,455 | 3,578,067 |
| 負債合計 | 35,455 | 3,578,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,310,517 | 204,095,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,429,752 | 45,877,744 |
| (分配準備積立金) | - | 22,235,012 |
| 元本等合計 | 34,880,765 | 249,973,439 |
| 純資産合計 | 34,880,765 | 249,973,439 |
| 負債純資産合計 | 34,916,220 | 253,551,506 |
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