有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/10-2025/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 1月 9日現在) | 第3期 (2025年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,086,679 | 76,578,989 |
| 投資信託受益証券 | 242,454,835 | 1,110,981,795 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 10,000 |
| 未収利息 | - | 584 |
| 流動資産合計 | 253,551,506 | 1,187,571,368 |
| 資産合計 | 253,551,506 | 1,187,571,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | - |
| 未払解約金 | 43,538 | 17,710,253 |
| 未払受託者報酬 | 25,261 | 149,121 |
| 未払委託者報酬 | 505,111 | 2,982,420 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 4,150 | 24,792 |
| 流動負債合計 | 3,578,067 | 20,866,586 |
| 負債合計 | 3,578,067 | 20,866,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,095,695 | 604,551,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,877,744 | 562,153,538 |
| (分配準備積立金) | 22,235,012 | 253,745,553 |
| 元本等合計 | 249,973,439 | 1,166,704,782 |
| 純資産合計 | 249,973,439 | 1,166,704,782 |
| 負債純資産合計 | 253,551,506 | 1,187,571,368 |
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