有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,660,486 |
| 投資信託受益証券 | 86,888,899 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 88,559,381 |
| 資産合計 | 88,559,381 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,331 |
| 未払受託者報酬 | 7,672 |
| 未払委託者報酬 | 173,752 |
| その他未払費用 | 1,225 |
| 流動負債合計 | 204,980 |
| 負債合計 | 204,980 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,237,345 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,117,056 |
| (分配準備積立金) | 1,268,487 |
| 元本等合計 | 88,354,401 |
| 純資産合計 | 88,354,401 |
| 負債純資産合計 | 88,559,381 |
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