有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/08-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 4月 7日現在) | 第2期 (2024年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,660,486 | 17,578,527 |
| 投資信託受益証券 | 86,888,899 | 506,215,124 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 未収利息 | - | 31 |
| 流動資産合計 | 88,559,381 | 523,803,674 |
| 資産合計 | 88,559,381 | 523,803,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,331 | 9,309 |
| 未払受託者報酬 | 7,672 | 64,290 |
| 未払委託者報酬 | 173,752 | 1,457,009 |
| その他未払費用 | 1,225 | 10,656 |
| 流動負債合計 | 204,980 | 1,541,264 |
| 負債合計 | 204,980 | 1,541,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,237,345 | 387,003,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,117,056 | 135,258,775 |
| (分配準備積立金) | 1,268,487 | 79,449,819 |
| 元本等合計 | 88,354,401 | 522,262,410 |
| 純資産合計 | 88,354,401 | 522,262,410 |
| 負債純資産合計 | 88,559,381 | 523,803,674 |
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