有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/09-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 4月 8日現在) | 第3期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,578,527 | 34,887,594 |
| 投資信託受益証券 | 506,215,124 | 644,559,727 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 10,007 |
| 未収利息 | 31 | 445 |
| 流動資産合計 | 523,803,674 | 679,457,773 |
| 資産合計 | 523,803,674 | 679,457,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,309 | 104,243 |
| 未払受託者報酬 | 64,290 | 123,144 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,009 | 2,791,164 |
| その他未払費用 | 10,656 | 20,463 |
| 流動負債合計 | 1,541,264 | 3,039,014 |
| 負債合計 | 1,541,264 | 3,039,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,003,635 | 591,738,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,258,775 | 84,679,860 |
| (分配準備積立金) | 79,449,819 | 66,586,925 |
| 元本等合計 | 522,262,410 | 676,418,759 |
| 純資産合計 | 522,262,410 | 676,418,759 |
| 負債純資産合計 | 523,803,674 | 679,457,773 |
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