有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/02/27)

【提出】
2023/05/26 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2023年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン152,660
親投資信託受益証券69,003,718
流動資産合計69,156,378
資産合計69,156,378
負債の部
流動負債
未払受託者報酬4,148
未払委託者報酬113,400
その他未払費用652
流動負債合計118,200
負債合計118,200
純資産の部
元本等
元本63,715,502
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,322,676
(分配準備積立金)1,518,539
元本等合計69,038,178
純資産合計69,038,178
負債純資産合計69,156,378

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