- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/27-2025/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 2月26日現在) | 第3期 (2025年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,632,461 | 876,140 |
| 親投資信託受益証券 | 164,933,707 | 170,970,897 |
| 未収入金 | 146,266 | 51,709 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 166,712,434 | 171,898,757 |
| 資産合計 | 166,712,434 | 171,898,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,277,971 | 52,585 |
| 未払受託者報酬 | 23,157 | 27,854 |
| 未払委託者報酬 | 633,099 | 761,258 |
| その他未払費用 | 3,794 | 4,580 |
| 流動負債合計 | 2,938,021 | 846,277 |
| 負債合計 | 2,938,021 | 846,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,318,539 | 252,434,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,455,874 | △81,381,602 |
| (分配準備積立金) | 7,346,539 | 18,767,138 |
| 元本等合計 | 163,774,413 | 171,052,480 |
| 純資産合計 | 163,774,413 | 171,052,480 |
| 負債純資産合計 | 166,712,434 | 171,898,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
